公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，四川春盛药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会编制了截至 2023 年 1 2 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，该议案并于2022 年 12月 15 日经公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统于
2023 年 2 月 13 日出具了《关于对四川春盛药业集团技股份有限公司股票定向发行无异
议的函》（股转系统函〔2023〕297 号），本次定向发行1,582.0408 万股新股，募集资金总额为人民币56,795,264.72 元。

2023 年 3 月 30 日，本次股票定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。针对上述发行，公司与开源证券、招商银行股份有限公司成都天顺路支行签订《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

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则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

2023年3月13日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川春盛药业集团股份有限公司验资报告》（亚会验字（2023）第 02520001 号），同日公司与开源证券、募集资金存管银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金及偿还银行借款，该募集资金累计
使用56,824,260.48元（含利息），截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额
2,334.78元，募集资金具体使用情况如下：

项目 使用金额

一、募集资金总额 56,795,264.72

加：募集资金利息收入 32,027.51

减：银行手续费 696.97

二、合计 56,826,595.26

三、已使用募集资金金额 56,824,260.48

其中：支付供应商货款 33,805,264.72

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