公告日期：2023-04-21

东北证券股份有限公司

关于北京大道信通科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为北京大道信通科技股份有限公司（以下简称“大道信通”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”） 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

大道信通自挂牌以来共进行过三次股票发行，前两次股票发行募集资金
已于 2021 年之前使用完毕；截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用完毕的第三
次股票发行具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2021 年第三
次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为
2.50 元/股，共发行普通股 2,200,000 股，募集资金总额为人民币 5,500,000.00
元，募集资金用途为补充流动资金。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 22
日出具的“亚会验字（2021）第 01110024 号”《验资报告》，公司本次募集 资金全部到账。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2021 年 12 月 10
日出具了股转系统函[2021] 4041 号《关于对北京大道信通科技股份有限公
司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行新增股份于 2022 年 1 月 19 日
在股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资 金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2021 年第三
次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>》的议案，并在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发 布《募集资金管理制度》（公告编号：2021-032）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在北京银行天桥支行开立了募集资金专项账户，账户账 号为：20000005472400067257021。上述专户并未存放非募集资金或用作其
他用途。2022 年 1 月 6 日，公司与北京银行天桥支行、东北证券股份有限公
司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户 管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）
3,491,500.00 元，募集资金专户余额为 2,018,667.31 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 5,500,000.00

加：利息收入 10,188.31

减：手续费 21.00

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2022 年 1-12 月
3,491,500.00 3,491,500.00

其中：1. 技术服务费 2,491,500.00 2,491,500.00

2. 员工工资 1,000,000.00 1,000,000.00

三、截至2022年12月31日尚未使用的募集资 2,018,667.31
金余额

四、期末募集资金专户实际余额 ……
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