公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-026

证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券
北京大道信通科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

大道信通自挂牌以来共进行过三次股票发行，前两次股票发行募集资金均已于2019年末前使用完毕；截至2023年12月31日，第三次股票发行募集资金亦使用完毕，具体情况如下：

（1）募集资金金额及到位时间

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为2.50元/股，共发行普通股2,200,000股，募集资金总额为人民币5,500,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。本次股票发行新增股份于2022年1月19日在股转系统挂牌并公开转让。截至2021年12月21日止，公司已收到本次募集资金5,500,000.00元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月22日出具“亚会验字（2021）第01110024号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

2022年1月6日，公司与北京银行股份有限公司天桥支行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资 金。

（2）募集资金本年度使用金额及期末余额

公告编号：2024-026

公司 2023 年实际使用本次募集资金 2,019,368.53 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专
户已销户。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2021 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>》的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2021-032）。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。

（二）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在北京银行股份有限公司天桥支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：20000005472400067257021。上述专户并未存放非募集资金或
用作其他用途。2022 年 1 月 6 日，公司与北京银行股份有限公司天桥支行、东
北证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用完毕，具体使用情况如
下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 5,500,000.00

加：利息收入 10,889.53

公告编号：2024-026

减：手续费 21.00

二、募集资金累计支出总额 累计……
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