公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-003

证券代码 ：831994 证券简称 ：中冀联合 主办券商 ：国信证券
深圳市中冀联合技术股份有限公司

关于定向发行募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，深圳市中冀联合技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2021年第一次定向发行募集资金的存放和使用情况进行了专项自查，现将核查情况做如下说明：

一、募集资金基本情况

截至2022年12月31日，公司共存续一次发行股票募集资金情况，为2021年第一次股票定向发行募集资金，具体情况如下：

2021年11月16日，深圳市中冀联合技术股份有限公司（以下简称“中冀联合”、“公司”）披露《股票定向发行说明书》,发行对象为重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司、自然人郭奕庭，拟发行不超过769,231股股票（含
769,231 股 ） ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 13 元 ， 募 集 资 金 金 额 不 超 过
10,000,003.00元（含人民币10,000,003.00元），募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款两个方面，其中，7,450,003.00元将用于补充流动资金，包括原材料采购、支付供应商货款3,780,003.00元，支付房租、水电费3,670,000.00，2,550,000.00元将用于偿还银行贷款/借款。

2021年12月16日，公司取得全国股转公司《关于对深圳市中冀联合技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4108号）。

公告编号：2023-003

2021年12月22日，公司披露股票发行认购公告，缴款起始日为2021年12月24日，缴款截止日为2021年12月28日。在缴款期间内，《股票定向发行说明书》确定的发行对象均按时完成了认购，公司最终股票发行数量为769,231股，募集资金总额为10,000,003.00元。2021年12月29日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行进行了验资，并出具了“大华验字【2021】第000942号”《验资报告》，验证截至2021年12月28日，公司已收到重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司、郭奕庭的出资款合计人民币10,000,003.00元。

2022年1月17日，公司已完成对上述新增股份的登记工作。新增股份登记的总量为769,231股,其中，有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为769,231股。新增股份的可转让日为：2022年1月18日。

截至2022年12月31日，公司2022年度累计使用募集资金10,000,003.00元，募集资金账户累计收到利息收入净额（扣除银行手续费）7,866.11元，剩余募集资金7,866.11元。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司第二届董事会第二次会议审议通过《深圳市中冀联合技术股份有限公司募集资金管理制度》，并提交至公司2018年第一次临时股东大会。2018年2月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《深圳市中冀联合技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。2018年2月7日，公司通过全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露《募集资金管理制度》（编号：2018-004）。

2021年12月28日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、国信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司……
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