公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-010

证券代码：831994 证券简称：中冀联合 主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

截至2023年12月31日，公司共存续一次发行股票募集资金情况，为2021年第一
次股票定向发行募集资金，具体情况如下：

2021年11月16日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《股票定向发行说明
书》的议案，并将该议案提交至2021年第三次临时股东大会。2021年12月1日，公司
2021年第三次临时股东大会审议通过《股票定向发行说明书》的议案。股东大会决
定：“本次拟发行数量不超过769,231股（含769,231股），每股发行价格为13.00元
，预计募集资金金额不超过人民币10,000,003.00元（含人民币10,000,003.00元）
。”

2021年12月20日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《
关于对深圳市中冀联合技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2021]4108号），同意公司本次定向发行不超过76.9231万股新股。2021年12月22日
，公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行
认购公告》（编号：2021-57），认购时间为：2021年12月24日-2021年12月28日。
截止至2021年12月28日，公司收到新股认购款合计：10,000,003.00元。2021年12月
29日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金进行核验，并向公司出具了大
华验字（2021）000942号《验资报告》。

2022年1月17日，公司已完成对上述新增股份的登记工作。新增股份登记的总量
为769,231股,其中，有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为
769,231股。新增股份的可转让日为：2022年1月18日。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户累计收到利
息收入净额（扣除银行手续费）7,877.49 元已经转入公司基本账户，募集资金专户已 注销。
二、 募集资金管理情况

公告编号：2024-010

一、 募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集
资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司第二届董
事会第二次会议审议通过《深圳市中冀联合技术股份有限公司募集资金管理制度》
，并提交至公司2018年第一次临时股东大会。2018年2月22日，公司2018年第一次临
时股东大会审议通过《深圳市中冀联合技术股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《募集资金管理制度》”）。2018年2月7日，公司通过全国中小企业股份
转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露《募集资金管理制度》（编号：2018-
004）。

2021 年 12 月 28 日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、国信证券
股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 公司拟开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户账号为：41019800040050462。 《三方监管协议》约定：“该专户仅用于甲方补充流动资金 7,450,003.00 元、偿还银 行贷款/借款 2,550,000.00 元，其中，补充流动资金具体用途为：用于原材料采购、
支付供应商货款 3,780,003.00 元，用于支付房租、水电费 3,670,000.00 元，不得用
作其他用途。”公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便
对募集资金的管理和使用进行监督，保证专……
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