公告日期：2024-04-12

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：长江承销保荐
湖南湘投轻材科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年8月10日，公司召开2023年第四次临时股东大会，决议批准公司定向发行 股票不超过14,000万股，发行价格每股人民币1.01元，募集资金总额不超过人民币 14,140.00万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2023年9月27日，全国股转公司向公司出具了《关于同意湖南湘投轻材科技股份 有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次股票定向发行。

截至2023年10月18日，公司实际收到发行对象认购资金14,140.00万元，本次发 行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：长沙银 行股份有限公司华瑞支行，账号：810000377823000002。

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于 2023年10月23日出具了编号为天玺源会验字（2023）00002号《验资报告》。

本次定向发行数量为14,000万股，募集资金总额14,140.00万元，公司已于2023 年11月17日披露了新增股份挂牌并公开转让的公告，本次定向发行新增股份于2023年 11月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023年度，公司募集资金已使用金额79064041.27元（含发行费用），截至2023年 年末，募集资金专户存储余额为62362590.25元。
二、 募集资金管理情况

(一)募集资金制度建立

公司已根据全国股转系统有关监管要求制定了募集资金管理制度，详见公司于
2023年7月25日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度 (修订版)》，该制度已经公司第四届董事会第二十三次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。
（二）募集资金专项账户存储情况

截止至2023年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

序号 发行 户名 开户行 余额（元）

1 2022年第一次股票 湖南湘投轻材科技股份有限 长沙银行华瑞支 62,362,590.25

发行 公司 行

本次募集资金均存放于募集资金专项账户，该账户不存在存放非募集资金或用作其他用途的情形。

报告期内，除将募集资金转入公司基本账户用于发放薪酬外，公司还存在将募集资金转入其他银行账户用于支付各项税费和票据保证金的情形，具体如下：

序号 交易时间 金额（元） 转入公司其他账户账号 用途

1 2023-10-27 1,016,316.79 191501*********2408 支付各项税费

2 2023-11-17 5,600,050.00 800000********4892 支付票据保证金

3 2023-11-20 1,333,900.00 800000********4892 支付票据保证金

合计 7,950,266.79

其中，公司使用募集资金支付票据保证金开立应付票据情况如下：

序号 类型 票据金额 开票日 到期日 票据保证金 用途

（元） 比例

1 银行承 198,250.00 2023-11- 2024-5- 100% 采购新能源汽车制动盘自动
兑汇票 17 17 化生产线设备

银行……
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