公告日期：2024-08-08

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：长江承销保荐
湖南湘投轻材科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 8 月 10 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，决议批准公司定向发
行股票不超过 14,000 万股，发行价格每股人民币 1.01 元，募集资金总额不超过人民币14,140.00 万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2023 年 9 月 27 日，全国股转公司向公司出具了《关于同意湖南湘投轻材科技股份
有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次股票定向发行。

截至 2023 年 10 月 18 日，公司实际收到发行对象认购资金 14,140.00 万元，本次发
行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：长沙银行股份有限公司华瑞支行，账号：810000377823000002。

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于
2023 年 10 月 23 日出具了编号为天玺源会验字（2023）00002 号《验资报告》。

本次定向发行数量为 14,000 万股，募集资金总额 14,140.00 万元，公司已于 2023
年 11 月 17 日披露了新增股份挂牌并公开交易的公告，本次定向发行新增股份于 2023
年 11 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。

2023 年度，公司募集资金已使用金额 79,064,041.27 元，具体情况详见本公司披露
的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

2024 年 1-6 月，公司募集资金已使用金额 10,428,405.65 元，募集资金专户存储余
额为 52,305,564.65 元。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已根据全国股转系统有关监管要求制定了募集资金管理制度，详见公司于
2023 年 7 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度(修订
版)》，该制度已经公司第四届董事会第二十三次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

经核查，本次募集资金存放于募集资金专项账户，该账户未存放非募集资金或用作其他用途。

截止至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

序 账户名称 开户行 账号 余额（元）
号

1 湖南湘投轻材科技股 长沙银行股份有限公 810000377823000002 52,305,564.65
份有限公司 司华瑞支行

（三）募集资金专户管理和三方监管协议签署情况

1、募集资金专户管理

根据公司披露的定向发行说明书，除补充流动资金项下“发放职工薪酬”需将募集资金从募集资金专户转入发放工资专用账户进行发放外，本次募集资金使用直接通过募集资金专项账户支取。

报告期内，除将募集资金从专用账户转至公司基本账户用于发放薪酬外，募集资金使用直接通过募集资金专项账户支取，公司未出现违规使用募集资金情况。

2、三方监管协议签署情况

2023年10月25日，公司已与长沙银行股份有限公司华瑞分行、长江承销保荐有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行情况不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）报告期内募集资金实际使用情况

使用项目 金额(元)

一、2023 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。