公告日期：2024-08-09

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-071

田野创新股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、向不特定合格投资者公开发行

2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同
意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券交
易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格 3.60 元/股，初始发行股数 5,000 万股（超额配售选择权行使前），
募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61 元后，
实际募集资金净额为人民币 165,008,497.39 元。截至 2023 年 1 月 16 日，上述募集资金
已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010004 号）。

2、行使超额配售权

公司于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于
2023 年 3 月 3 日行使完毕。2023 年 3 月 6 日，公司收到实施超额配售选择权新增发行
730.40 万股对应的募集资金总额 26,294,400.00 元，扣除新增发行费用 944,085.29 元（不
含税）后，募集资金净额为 25,350,314.71 元。2023 年 3 月 6 日，中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010016 号）。

3、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票筹集资金实际情况，对本次募集资金投资金额进行调整，对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金

海南自贸港智能工厂（一期）建设项目 9,000.00 7,035.88

海南达川热带特色产业扩产项目 9,000.00 12,000.00

合计 18,000.00 19,035.88

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 206,294,400.00

减：保荐及承销费用（不含税） 9,433,962.27

等于：募集资金实际到账金额 196,860,437.73

加：募集资金账户利息收入 3,687,784.00

加：募集资账户其他转入 10,000.00

减：置换发行费用（不含税） ……
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