公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-014

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 18 日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2021 年第一次股票发行方

案》，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海奇想青晨新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]96 号）确认，公司发行 10,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币

15,000,000.00 元。募集资金到位情况业经信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 21 日

出具的信会师报【2022】第 ZA10049 号验资报告审验。

本次发行新增股份于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司亭林支行(下称“上海农商银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

上海农商银行 50131000878360697 15,000,000.00 0.00

合计 15,000,000.00 0.00

四、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金存放和使用募集资金，实行专款专用，截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 15,000,000.00

募集资金净额 15,000,000.00

加：利息收入 6,902.58

加：理财产品收益（如有） 0.00

具体用途：

1、补充流动资金-购买原材料 15,006,659.03

2、银行手续费 235.10

3、转基本账户（销户） 8.45

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