公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：832049 证券简称：广德环保 主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会
议，审议过《关于<江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，该议案于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 6 月 21 日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于江西省广德环保
科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2022]1385 号）。鉴于公司本次股票定向发行后股东人数累计超过 200 人，根据《非上市公众公司监督管理办
法》有关规定，公司本次发行需要向中国证监会申请核准。2022 年 7 月 22 日公司收到
中国证监会核发的《关于核准江西省广德环保科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022] 1551 号），核准公司定向发行不超过 10,260,000 股新股。本次发行价格为 8.38 元/股，合计募集 85,978,800.00 元。

公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，大华会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 8 月 15 日出具了《验
资报告》（（大华验字[2022]000550 号）。

本次发行新增股份于2022年9月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，开户行为中国农业银行江西省抚州市广昌县支行，账号为：

公告编号：2024-008

14054101040022718，公司已于 2022 年完成认缴事宜，本次定向发行募集资金均存放在募集资金专项账户内。

公司与主办券商开源证券股份有限公司、中国农业银行江西省抚州市广昌县支行签订了《募集资金专户三方监管议》。公司严格按照已建立的《募集资金管理制度》的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截止2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕，本期使用情况如下：

项目 金额（单位：元）

一、募集资金期初余额 3,435,725.13

加：本期存款利息 258,414.24

二、募集资金可使用金额 3,694,139.37

三、本期实际使用募集资金金额 3,694,139.37

其中：1、项目建设 3,591,380.00

2、手续费 43.46

3、销户转出 102,715.91

四、期末余额 0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

2023 年度，公司募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况如下：

1、2023 年度，公司存在变更募集资金用途的情况：2023 年公司将 2,068,655.06 元
募集资金用途从补充流动资金变更为项目建设，未事先履行审议程序。公司……
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