公告日期：2024-04-25

开源证券股份有限公司

关于江西省广德环保科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江西省广德环保科技股份有限公司（以下简称“广德环保”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过《关于<江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，该议案于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 6 月 21 日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于江西省广
德环保科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2022]1385 号）。鉴于公司本次股票定向发行后股东人数累计超过 200 人，根据《非上市公众公司监督管理办法》有关规定，公司本次发行需要向中国证监会
申请核准。2022 年 7 月 22 日公司收到中国证监会核发的《关于核准江西省广德
环保科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022] 1551 号），核准公司定向发行不超过 10,260,000 股新股。本次发行价格为 8.38 元/股，合计募集 85,978,800.00 元。

公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 8月 15 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000550 号）。

本次发行新增股份于 2022 年 9 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范公司募集资金管理与使用，保护投资者合法权益，公司已根据相关法律法规的规定制定了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专户存储情况

公司与中国农业银行江西省抚州市广昌县支行、开源证券于 2022 年 8 月签
订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。募集资金专项账户信息如下：

账户名称：江西省广德环保科技股份有限公司

开户银行：中国农业银行江西省抚州市广昌县支行

账号：14054101040022718

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用，上述募集资金使用情
况如下：

项目 金额（单位：元）

一、募集资金期初余额 3,435,725.13

加：本期存款利息 258,414.24

二、募集资金可使用金额 3,694,139.37

三、本期实际使用募集资金金额 3,694,139.37

其中：1、项目建设 3,591,380.00

2、手续费 43.46

3、销户转出 102,715.91

四、期末余额 0.00

四、变更募集资金用途的情况说明

根据公司披露的《股票定向发行说明书（核准稿）》，公司本次发行拟募集资金 85,978,800.00 元，其中补充流动资金（购买原材料）25,978,800.00 元，项

目建设 60,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司采购原材料使用募集资
金 23,910,144.94 元。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。