公告日期：2019-03-26

证券代码:832073 证券简称：吉和昌 主办券商：长城证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转
让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对2018年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2018年11月29日，武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“吉和昌”）2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于<武汉吉和昌新材料股份有限公司2018年第一次股票发行>的议案》,发行股份数量不超过600万股，每股价格为人民币3.00元，预计发行募集资金总额不超过1800万元，本次募集资金全部用于补充公司流动资金。
全部募集资金1800万元已于2018年12月14日前全部到位，缴
存银行为招商银行股份有限公司武汉武钢支行（账号：127902110310705），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2018）010095号的验资报告审验。

公司于2018年12月27日收到《关于武汉吉和昌新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4337号）。该账户自2018年12月13日至2018年12月27日未发生任何资金收支，公司不存在提前使用募集资金的情况。

（二）前次募集资金使用情况及结余情况

关于前次募集资金使用情况如下：

1、募集资金的基本情况

发行 募集

股东大会召 股东 取得股份登 股数 资金

项目 开日期 大会 记函时间 （万 金额 募集资金用途
届次 股） （万

元）

2016

第一 年第

次股 2016.1.13一次 2016.3.21 290 464.00补充公司流动
票发 临时 资金

行 股东

大会

2、募集资金的具体用途及投入资金金额

（1）前次股票发行募集资金的使用情况

单位：元
项 目 金额
募集资金总额 4,640,000.00
一、支付货款、加工费 3,104,452.08
二、支付工资 622,800.88
三、支付社保、公积金 198,024.60
四、支付中介机构审计咨询费等 130,000.00
五、支付税款 508,739.92

六、其他日常费用支出 77,406.35
支出总计 4,641,423.83
剩余募集资金金额 ……
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