公告日期：2024-04-19

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中国银河证券股份有限公司

关于科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度

募集资金存放与使用情况之核査意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“银河证券”）作为科伦塑业
集团股份有限公司（以下简称“科伦股份”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公
司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，对科伦股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核
查，并出具以下核查意见：

一、股票发行与募集资金基本情况

2022年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议审议

通过《关于公司<股票定向发明书>的议案》、《科伦塑业集团股份有限公司 2022 年员

工持股计划（草案）的议案》等股票发行议案。2022 年 3月 15 日，股票发行议案经 2022

年第三次临时股东大会审议通过。2022年 4月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次

会议、第三届监事会第五次会议对修订后的发行议案进行了审议。2022 年 5 月 10 日，

公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过修订后的议案。

2022 年 6 月 22 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于科伦塑业集团股份有限

公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系函〔2022〕1400 号），确认公司本次发
行股票定向发行无异议。

由于公司股东人数超过 200 人，公司于 2022 年 9 月 28 日收到中国证监会核发的

《关于核准科伦塑业集团股份有公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可〔2022〕

号 2247号），核准公司定向发行不超过 8,482,031 股新股。此次股票发行价格为 2.98 元

/股，募集资金总额为人民币 25,276,452.38 元。募集资金到位情况已经致同会计师事务

所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 10 月 24日出具致同验资（2022）第 110C000599

号验资报告。

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二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《非上市公众公司监督管理办
法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统业
务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及公司
制定的《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行
严格的审批程序。公司严格遵照发行方案中的披露的用途使用募集资金，不存在实际控
制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况。

2023 年 1 月 10 日，银河证券承接科伦股份的持续督导工作。针对公司 2022 年股

票发行事项，公司与时任主办券商山西证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
曲周支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规
定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，公司在中国建设银行股份有限

公司曲周支行开立的人民币账户账号 13050110939800001175 已于 2023 年 4 月 24 日完

成销户。

四、本报告期内募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 总计金额 2023 年度使用金额 2022 年度使用金额

募集资金净额 25,276,452.38

加：利息扣除手续费净额 1,595.91 ……
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