公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-010

证券代码：832146 证券简称：德平科技 主办券商：长江承销保荐
洛阳德平科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年7月22日，经公司2022年第二次临时股东大会批准，公司发行股份2,000,000股，每股价格为人民币20元，募集资金总额人民币40,000,000元。公司于2022年8月26日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于对洛阳德平科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函［2022］2925号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议。
2022年9月21日，公司募集资金足额到账，缴存于交通银行股份有限公司洛阳涧西支行（账号：413620999011000509176），致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）第410C000558号验资报告予以审验。

2022年10月28日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2022年7月5日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于制定<洛阳德平科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并于2022年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2022-025）。

（二）募集资金专户管理的情况

公司为本次募集资金设立了专项账户，开户行为交通银行股份有限公司洛阳分行涧西支行（以下简称“开户商业银行”）（账号：4136 2099 9011 0005 09176），公司前期已与交通银行股份有限公司洛阳分行（开户商业银行的上级分行）、

公告编号：2024-010

时任主办券商方正证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。2023年3月，公司主办券商变更为长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”），后于2023年5月，长江承销保荐承继长江证券的持续督导业务，公司、开户商业银行的上级分行已先后与长江证券、长江承销保荐重新签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户进行监管。

截至2023年12月末，公司募集资金已使用完毕，公司已于2024年3月7日注销了募集资金专户，并于同日在全国股转公司官网披露了《关于股票定向发行募集资金专项账户销户的公告》。

三、募集资金的实际使用情况

根据《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金拟全部用于补充流动资金。截至2023年12月31日，本次募集资金具体使用情况如下表：

单位：元

一、募集资金总额 40,000,000.00

加：扣除银行手续费后的利息收入 468,317.39

小 计 40,468,317.39

二、截至2023年12月31日累计已使用募集 40,468,317.39
资金总额

其 中： 2023年使用金额 累计使用金额

1、支付采购款 20,988,536.64 21,638,686.08

2、支付职工薪酬和其他经营费用 17,719,424.29 18,829,631.31

三、2023年期末募集资金专户余额 ……
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