公告日期：2022-04-26

证券代码：832164 证券简称:尚柳生态 主办券商：恒泰长财证券
河南尚柳生态环境科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求河南尚柳生态环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会安排专人对公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会
议，审议通过《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案
经 2020 年 5 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过；公司于 2020
年 6 月 12 日披露了《股票定向发行说明书》（修订稿）。2020 年 8 月 3 日公司在
全国中小企业股份转让系统网站发布《定向发行说明书（二次修订稿）》。

2020 年 8 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布《股票定向发行认购公告》，公司本次发行股票
15,500,000 股,发行价格为 1.8 元/股，募集资金 27,900,000.00 元。全国中小
企业股份转让系统于 2020 年 8 月 3 日出具了《关于对河南尚柳生态环境科技股
份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]2717 号）。2020 年 8
月 17 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的缴款情况进行了审验，并出具了（2020）京会兴验字第 64000001 号《验资报告》，确认募集资
金到账。本次定向发行新增股份于 2020 年 9 月 4 日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放和管理情况

公司本次募集的资金存放于公司在中国民生银行股份有限公司洛阳新区支行（以下简称：民生银行），为公司开立的普通股募集资金专户（账号：632044710）。公司与相关方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户存储三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

为规范公司发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理制度》，于 2016 年 9 月 9 日经公司 2016 年第一次
临时股东大会审议通过，并于 2020 年 5 月 19 日经 2019 年年度股东大会审议修
订通过。该制度已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

三、募集资金的实际使用情况

据公司经审议并披露的募集资金用途，本次募集资金用于公司主营业务发展，补充公司流动资金。

本次发行募集资金总额为 27,900,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日的募
集资金余额为 6,478,584.36 元，2021 年度本次募集的资金使用情况如下表所示：

项目 2021 年年度使用金额（元）

一、募集资金余额 6,478,584.36

二、募集资金使用

1、补充公司流动资金 6,487,052.15

（1）、流动资金支出——员工工资 442,812.00

（2）、流动资金支出——购进工程苗木等 4,064,533.40

（3）、流动资金支出——支付项目人工 1,827,653.00

（4）、流动资金支出——支付工程机械费 152,053.75

（5）、归还借款 0.00
……
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