公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-026

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：财通证券

浙江双森金属科技股份有限公司

关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

2023年3月8日，公司召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<浙江双森金属科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，相关议案于2023年3月25日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行公司向3名对象共计发行股票4,462,500股，每股发行价格为8.00元，共计募集资金人民币35,700,000.00元。

2023年4月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意浙江双森金属科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]703号）。

本次定向发行的募集资金已由认购对象存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行开立的94140078801800001807账户。2023年4月27日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行了审验并出具了众环验字（2023）2700021号《验资报告》。2023年5月24日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二)募集资金使用和结余情况

公司2023年股票定向发行募集资金人民币35,700,000.00元，公司已设立募集资金专项账户（上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行，账号：94140078801800001807），截至2023年4月27日（即验资报告出具日），该账户存款余额为35,700,000.00元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司2023年度使用募集资金支付募集资金费用223,000.00元，实际使用募集资金18,686,389.28元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34,632.45

公告编号：2024-026

元。截至2023年12月31日，累计已使用募集资金18,686,389.28元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34,632.45元，募集资金余额为人民币16,825,243.17元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司2024年上半年度募集资金专户期初余额为人民币16,825,243.17元，报告期内利息收入15,945.05元，合计金额为16,841,188.22元。本报告期内，公司累计使用募集资金人民币4,726,849.45元，募集资金余额为人民币12,114,338.77元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，结合公司实际情况，公司制订了《浙江双森金属科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2023年3月8日召开的公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，于2023年3月10日在全国股转系统网站平台披露。2023年3月25日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《浙江双森金属科技股份有限公司募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，该议案于2023年3月25日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

针对本次股票发行，公司于2023年4月25日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行、时任主办券商九州证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。2023年12月，公司变更主办券商。针对变更主办券商后仍存续的募集资金专项账……
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