公告日期：2020-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于江苏智途科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）等相关规定，作为江苏智途科技股份有限公司（以下简称“智途科技”或“公司”）股票发行的主办券商，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对智途科技募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

1、2015 年第一次股票发行

2015 年 8 月 8 日，公司 2015 年第二次临时股东大会会议审议通过《江苏智
途科技股份有限公司 2015 年（第一次）股票发行方案》，发行股票 4,362,500 股，每股价格为人民币 10.00 元，募集资金总额 43,625,000.00 元，用于补充公司流动
资金。公司于 2015 年 8 月 10 日至 2015 年 8 月 13 日收到认购人缴存的股份认购
款 43,625,000.00 元，缴存银行为中国银行扬州盐阜支行（账号：466363288997），中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该认购款进行了审验，并出具中汇会验【2015】3281 号验资报告。

公司于 2015 年 11 月 6 日收到《关于江苏智途科技股份有限公司股票发行股
份登记的函》（股转系统函【2015】7408 号），于 2015 年 11 月 18 日办理完成新
增股份登记。

2、2015 年第二次股票发行

技股份有限公司 2015 年（第二次）股票发行方案》，发行股票 3,875,000 股，每股价格为人民币 16.00 元，募集资金总额 62,000,000.00 元，用于补充公司流动资金。
公司 2015 年 8 月 17 日至 2015 年 8 月 25 日收到认购人缴存的股份认购款
62,000,000.00 元，缴存银行为中国银行扬州盐阜支行（账号：466363288997），中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该认购款进行了审验，并出具中汇会验【2015】3775 号验资报告。

公司于 2016 年 1 月 12 日收到《关于江苏智途科技股份有限公司股票发行股
份登记的函》（股转系统函【2016】192 号），于 2016 年 1 月 29 日办理完成新增
股份登记。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 105,625,000.00

加：募集资金存款利息（扣除开户费和维护费） 571,266.89

其中：理财产品收益 358,200.00

减：股票发行手续费 1,200,000.00

减：募集资金支出 104,996,266.89

其中：对外投资 29,250,000.00

等于：募集资金余额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司 2015 年第一次募集资金 43,625,000.00 元；2015 年第二次募集资金
62,000,000.00 元，均存放于中国银行扬州盐阜支行 466363288997 账户，该户为一般账户。

募集……
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