公告日期：2022-03-28

证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛华仁物业股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,青岛华仁物业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金核查具体情况

2016 年 6 月 28 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通
过《关于青岛华仁物业股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2016 年第二次临时股东大会审议通过；2016 年 8月 31 日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<青岛华仁物业股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案>的议案》，该议案于 2016 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于青岛华仁物业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8521 号）确认，公司发行 5,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.10 元/股，募集资金总额为人民币10,500,000 元。募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2016 年 9 月 21 日出具的中天运[2016]验字第 90073 号
验资报告审验。

2017 年 11 月 24 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通
过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第六次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于青岛华仁物业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]549号）确认，公司发行 6,250,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.83 元/股，募集资金总额为人民币 23,937,500.00 元。募集资金到位情况
业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 22 日出
具的中天运[2018]验字第 90005 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公
司、中国建设银行股份有限公司（下称“建设银行”）签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公
司、青岛银行股份有限公司（下称“青岛银行”）签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其

他相关规定。根据全国股转公司于 2020 年 9 月 4 日出具的《关于同
意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为全国中小企业股份转让
系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源承销保荐承继申万
宏源在全国股转系统从事推荐业务。

2020年度，公司将2016年第一次股票发行募集资金转入了2017
年第一次股票发行募集资金专户，违反了《全国中小企业股份转让
系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）
—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》
等业务规则的募集资金专户管理的规定。公司将规范募集资金管理，
严格落实募集资金的专户管理

三、募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

青岛银行东海西 802250200520555 23,937,500.00 1,437,156.78

路第一支行

中国建设银行股

份有限公司青岛 37150198610600000228 10,500,000.00 302,946.63

市南支行

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