公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-007

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2020年全年募集资金存放及使用情况出具专项报告。

一、募集资金基本情况

山东科立森生物股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015 年 4
月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共计发生 1 次股票发行募集资金的情形。

2016 年 12 月 6 日，科立森召开第一届董事会第九次会议，审议
通过了《关于山东科立森生物股份有限公司<2016 年第一次股票发行方案>的议案》。

2016 年 12 月 23 日，公司 2016 年第二次临时股东大会决议审
议通过《关于山东科立森生物股份有限公司<2016 年第一次股票发行方案>的议案》，发行股票 51,021 股，每股价格为人民币 588.00 元，募集资金总额 30,000,348.00 元。

2017 年 1 月 13 日，公司与主办券商、开户银行（中国农业银
行股份有限公司临沂市高新区支行）签订了募集资金三方监管协议。
公司于 2017 年 1 月 16 日收到认购人缴存的股份认购
30,000,348.00 元，并经大华会计师事务所（ 普通合伙人）审验，

公告编号：2021-007

并于 2017 年 1 月 18 日出具大华验字[2017]000028 号验资报告，该
报告验证：截至 2017 年 1 月 16 日止，科立森已收到本次增资股东缴
纳的出资款人民币 30,000,348.00 元。

2017 年 3 月 28 日，公司收到股转系统函[2017] 1801 号《关于
山东科立森生物股份有限公司股票发行股份登记的函》，2017 年 4 月 14日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 本次募集资金主要是用于公司新产品的研发，完成系列新产品的注册 报批并实现批量生产，补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一 届董事会第九次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过， 制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行 签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2020 年 12 备注
月 31 日余额

2016 年第一次 中国农业银行股份

股票发行 有限公司临沂市高 15871901040002805 569,089.05

新区支行

三、募集资金的实际使用情况

公告编号：2021-007

截至2020年12月31日，公司在2017年3月完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 20,980,733.25

其中：

1、募集资金专户余额 ……
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