公告日期：2021-07-28

公告编号：2021-015

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司

关于 2021年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相 关规定，公司董事会对2021年上半年募集资金存放及使用情况出具专 项报告。
一、募集资金基本情况

山东科立森生物股份有限公司（以下简称“公司”）自2015年4月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共计发生 1 次股票发行募集资金的情形。

2016年12月6日，科立森召开第一届董事会第九次会议，审议通过 了《关于山东科立森生物股份有限公司<2016年第一次股票发行方案> 的议案》。

2016年12月23日，公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过

公告编号：2021-015

《关于山东科立森生物股份有限公司<2016年第一次股票发行方案>的 议案》，发行股票51,021股，每股价格为人民币588.00元，募集资金 总额 30,000,348.00 元。

2017 年1 月13 日，公司与主办券商、开户银行（中国农业银行
股份有限公司临沂市高新区支行）签订了募集资金三方监管协议。

公 司 于 2017 年 1 月 16 日 收 到 认 购 人 缴 存 的 股 份 认 购
30,000,348.00 元，并经大华会计师事务所（ 普通合伙人） 审验，并于2017年1月18日出具大华验字[2017]000028 号验资报告。

2017年3月28日，公司收到股转系统函[2017] 1801 号《关于山东科立森生物股份有限公司股票发行股份登记的函》，2017年4月14日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次募集资金主要是用于公司新产品的研发，完成系列新产品的注册报批并实现批量生产，补充公司流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一 届董事会第九次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过， 制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行 签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

公告编号：2021-015

单位：元

发行届次 开户银行 银行账号 截至2021年6月 备注
30日

2016 年第一 中国农业银行股 158719010400 320,691.98

次股票发行 份有限公司临沂 02805

市高新区支行

三、募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日，公司在2017年3月完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目 金额

一、期初募集资金余额 17,022,213.56

其中：

1、募集资金专户余额 ……
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