公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-007

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2017 年 3 月公司完成 2016 年第一次股票发行，募集资金 30,000,348.00 元，募集
资金情况如下：

2016 年 12 月 6 日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于山东科立森生物股
份有限公司<2016 年第一次股票发行方案>的议案》，并于 2016年 12月23 日召开的 2016
年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 51,021 股，每股价格为人民币 588.00 元，预计发行募集资金总额不超过 30,000,348.00 元，募集资金用途为新开发专利产品研发试验及小批量生产，新开发专利产品临床试验、GMP 建
立及改造、注册报批，补充流动资金。2017 年 1 月 25 日（认购截至日），公司实际募
集资金 30,000,348.00 元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（编号：大华验字[2017]000028 号）审验。2017 年 3 月 28 日，全国中小企业股份转让
系统有限责任公司出具了《关于山东科立森生物股份有限公司股票发行股份登记的函》。二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第九次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2023 年 12 备

月 31 日余额 注

2016 年第一 中国农业银行股 15871901040002805 104,842.16

次股票发行 份有限公司临沂

公告编号：2024-007

市高新区支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入，不包含购买保本理财尚未转回的募集资金 7,706,834.28 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在 2017 年 3 月完成的第一次股票发行募集资金使用
情况如下：

项目 金额

一、2017 年募集资金总额 30,000,348.00

加：2017-2022 年期间募集资金专户利息收入 116,195.81

加：2017-2022 年期间保本理财收益 2,782,162.72

二、2017-2022 年可使用募集资金金额 32,898,706.53

三、2017-2022 年实际使用募集资金金额 23,817,702.66

其中：1、补充流动资金 ……
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