公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-025

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商： 中泰证券

山东科立森生物股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2017 年 3 月公司完成 2016 年第一次股票发行，募集资金 30,000,348.00 元，募集
资金情况如下：

2016 年 12 月 6 日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于山东科立森生物股
份有限公司<2016 年第一次股票发行方案>的议案》，并于 2016年 12月 23日召开的 2016
年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 51,021 股，每股价格为人民币 588.00 元，预计发行募集资金总额不超过 30,000,348.00 元，募集资金用途为新开发专利产品研发试验及小批量生产，新开发专利产品临床试验、GMP 建
立及改造、注册报批，补充流动资金。2017 年 1 月 25 日（认购截至日），公司实际募
集资金 30,000,348.00 元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（编号：大华验字[2017]000028 号）审验。2017 年 3 月 28 日，全国中小企业股份转让
系统有限责任公司出具了《关于山东科立森生物股份有限公司股票发行股份登记的函》。二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第九次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2024 年 1 月，公司与中泰证券、交通银行股份有限公司签署新的《募集资金三方
监管协议》，公司将募集资金专户银行由中国农业银行股份有限公司临沂市高新区支行变更为交通银行北京东区支行，银行账号进行了相应的变更。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至2024年06 备

月 30 日余额 注

2016 年第一 交通银行北京东

次股票发行 区支行 110061166013006178057 3,528.87

注：以上账户余额包括银行存款利息收入，不包含购买保本理财尚未转回的募集资金 5,900,000.00 元，和一般户账户余额 221,215.31 元。

公告编号：2024-025

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 06 月 30 日，公司在 2017 年 3 月完成的第一次股票发行募集资金使
用情况如下：

项目 金额

一、2017 年募集资金总额 30,000,348.00

加：2017-2023 年期间募集资金专户利息收入 116,701.36

加：2017-2023 年期间保本理财收益 2,970,003.66

二、2017-2023 年可使用募集资金金额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。