公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-033

证券代码：832359 证券简称：益森科技 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定浙江益森科技股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与
使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 10 日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相
关的议案，并于 2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大
会审议通过。公司发行股份数量不超过 45,000,000 股，每股价格为人民币 2.20 元，预计发行募集资金总额不超过 99,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金和购买资产。

公告编号：2023-033

2022 年 6 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向
公司出具了《关于对浙江益森科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1278 号）。

2022 年 6 月 24 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
定向发行进行了验资，并出具了中汇会验[2022]5758号《验资报告》。
根据《验资报告》，截至 2022 年 6 月 23 日，公司向 72 名特定对象发
行股票 45,000,000 股，发行价 2.2 元/股，募集资金总额为人民币99,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 292,452.83 元（不含税）,实际募集资金净额为人民币 98,707,547.17 元。

2022 年 8 月 3 日，本次发行新增股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议、 2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

2022 年 6 月 29 日，公司与原主办券商浙商证券股份有限公司及
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

募集资金总额 募集资金余额
开户银行 银行账号

（元） （元）

公告编号：2023-033

中国银行绍兴

389681262441 99,000,000.00 40,049,257.36
城南支行

四、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 99,000,000.00

2.已使用募集资金金额 59,247,512.32

其中：购买股权资产金额 35,364,083.00

支付采购款及汇兑手续费 23,883,429.32

3.利息收入 296,769.68

4.募集资金余额 ……
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