公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-024

证券代码：832393 证券简称：舒茨股份 主办券商：太平洋证券
江苏舒茨测控设备股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年半年度股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

一、 核查范围

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况涉 1 次股票定向发行，即 2021
年第一次股票定向发行。

二、 股票定向发行募集资金基本情况

舒茨股份 2021 年第一次股票定向发行实际发行股数 1,500,000 股，共
募集资金 15,000,000 元，已取得股转公司下发的《关于对江苏江苏舒茨测
控设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3745
号）。

三、 募集资金存放、实际使用情况

（一）2021 年第一次股票定向发行

1.募集资金存放情况

舒茨股份已为 2021 年第一次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为江苏舒茨测控设备股份有限公司，开户行为中国农业银行股份有限

公告编号：2023-024

公司常熟经济开发区支行，账号为 10520401040018310。舒茨股份 2021 年第一次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

2.募集资金实际使用情况

（1）根据公司分别于 2021 年 11 月 15 日、2022 年 4 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书(修订稿)》《关于变更募集资金用途的公告》，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号 项目 拟使用募集资金金额（元）

1 补充流动资金 14,000,000.00

其中：1）支付采购货款 8,000,000.00

2）支付职工薪酬 4,000,000.00

3）其他日常经营支出 1,000,000.00

4）支付新三板及各类资质认证 1,000,000.00

等中介机构费用

2 支付公司研发楼装修各项费用 1,000,000.00

合计 15,000,000.00

（2）2023 年上半年度，公司 2021 年第一次股票定向发行可使用募集资金
情况如下：

项 目 金 额 （元）

一、截至 2022 年 12 月 31 日募集资 2,056,665.28
金专户余额

加：2023 年利息收入 1,950.72

加：2023 年现金管理收益

减：2023 年专户手续费等银行费用 56.5

减：2023 年现金管理本金

加：2023 年赎回的现金管理本金

二、2023 年可使用募集资金金额 2,058,559.50

（3）2023 年上半年度，公司 2021 年第一次股票定向发行可使用募集资……
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