公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-036

证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，上海辉文生物技术股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进
行了核查，并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2021
年第一次股票定向发行说明书》议案，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公
司本次发行股数不超过 120 万股，发行价格为 17.00 元/股， 募集资金总额不超过人民币
2,040 万元，均为现金认购，募集资金用途为补充公司流动资金及偿还银行借款。

2021 年 5 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对上海辉文
生物技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]1492 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

上述募集资金截止至 2021年 6 月 8日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具信会师报字[2021]第 ZA14996 号验资报告审验确认。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司于 2021年 4
月 30 日公司第二届董事会第二十三次会议和 2021 年 5 月 16 日公司 2021 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于修订募集资金管理制度》议案、《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案。

公告编号：2023-036

公司于 2021 年 6 月 8 日与申万宏源承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司上海
青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金专项账户信息如下：

账户名称：上海辉文生物技术股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司上海青浦支行

银行账号：121936369810703

三、募集资金专项账户的注销情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 1,460.45 元，在注销时账户余额
已转入公司基本账户用于补充流动资金，转入基本户后，该募集资金账户余额为 0 元。公司
于 2022 年 9 月 30日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与申万宏源承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司上海青浦支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、募集资金实际使用情况

公司本次股票发行共募集资金人民币 20,400,000.00元，截止 2022 年 9月 30日，公司募
集资金已累计使用 20,400,000.00元，募集资金余额为 0 元(不含利息)。截止 2022年 12月 31
日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 20,400,000.00

发行费用 ……
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