公告日期：2024-04-29

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，北京首航直升机股份有限公司（以下简称“首航直升”或“公司”）董事会编制
了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 2 日出具了《关于北京首航直升
机股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕8833 号）。2016 年12 月 15 日，公司披露了《定向发行股票挂牌转让公告》，发行现金认购部分实
际为 297,164.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，剩余 5.08 万元，其中存放于
募集资金专户 5.08 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募 集 资 金 余 额
（元）

北京银行

绿港国际 01090360500120105506800 2,301,640,000.00 32,815.14

中心支行
盛京银行

营口市府 0550300102000009881 0.00 18,011.81

支行

合计 — 2,301,640,000.00 50,826.95

二、募集资金管理情况

公司为本次募集资金设立了募集资金专项账户，分别是北京银行绿港国际中
心 支 行 开 设 的 人 民 币 募 集 资 金 监 管 账 户 01090360500120105506800 和
20000018527700012062812（2023 年 7 月 21 日已公告销户）账号，工商银行北
京天竺支行开设的人民币募集资金监管账户 0200090119200170478（2023 年 7月 21 日已公告销户）账号，以及盛京银行营口市府支行开设的人民币募集资金监管账户 0550300102000009881 账号。亦与主办券商华福证券有限责任公司及商业银行北京银行绿港国际中心支行、工商银行北京天竺支行和盛京银行营口市府支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《问题解答（三）》的规定建立了募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，规范对尚未使用的募集资金的存储、使用、变更、管理和监督。

三、募集资金的实际使用情况

（一）截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用的募集资金为人民币 127，
197.92 万元，扣除与发行相关费用后，其中股权投资 87,522.99 万元、用于补充公司日常流动资金 32,336.50 万元、用于贷款还款 5,576.43 万元，盛京银行自行划走 183,000.00 万元。汇总如下：

单位：万元

项目 截至 2023 年 12 月 31 日

一、募集资金总额 297,164.00

二、利息收入扣除手续费净额 13,039.00

三、已使用募集资金 127,197.92

其中：与发行相关费用 1,762.00

股权投资 87,522.99

贷款还款 5,576.43
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