一、大盘看法

昨日指数冲高后回落，就是因为成交量，还不足8000e,上午都还在回流，但一看量跟

不上，就只能回落了。不过还是一直的观点，这个位置指数上没有大的问题，正测底已经出现了，就算再去探市场底，空间也有限，就是在区间内去震荡。而且周二的这根阳线还是非常有力度的，一定程度上给了市场信心，近两日的调整也是非常温和的，可能是鸡狗在调半导体和AI的仓位，所以对市场造成一定压力，而地产链和金融板块整体依然保持强势。后面要是量跟不上的话，相关板块的波动是要加大的，会继续轮动，最好是能站上9000e吧。

市场情绪就看地产板块，今日如果修复的话情绪也会反弹的，最核心的板块还是地产链，有几个观察点，一是金科是补跌还是修复，二是锦和商管能否加速，三是是否快速出现低位补涨首板或者一字板。指数要想上涨的话还是要看，昨日分化，今日是有机会继续上涨的，如果上涨市场的量也会有所放大。其他板块目前不需要过度关注，汽配的话就看供货小鹏的就行了。

二、看好个股

1、金科股份

差不多分析了快一周了，还是再回顾下。首先看下基本面和题材，房地产开发为主，新

能源发电、社区综合服务、酒店经营管理、装饰等相关多元化产业经营为辅。题材上主要是房地产+预重整+低价低位。由于近期的上涨主要是因为地产，所以分析下地产板块目前的情况，无疑是近期最核心的板块，走出了持续性和获一效应，本轮的上涨主要受消息刺激，上周就开始表现，本周走加速，昨日小幅调整，趋势依然保持强势状态，整个地产链不断的活跃，现在正当红，不轻

言结束。然后分析下金科的亮点，基本面上2023年6月30日，与长城国富置业有限公司签署《战略投资框架协议》，双方确认，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序，这是它上一波大涨的主要原因，近期又叠加了板块的消息利好刺激，支撑了金科继续向上，不光有阿尔法，还有贝塔。

最后对它进行总结，基本面上有亮点，有故事，板块也有利好消息不断的刺激，市场核

心板块，两者叠加，目前成为地产不争的一哥。昨日虽然断板，但偏被动，板块尾盘释放了恐H，有利于今日的修复回流，那么作为龙头如果反包，又是新的介入点，但成交量较大，直接涨停可能性不大。

2、太平洋

首先看看基本面和题材。证券经纪、证券投资、投资银行、资产管理、证券研究、私募

股权投资基金、另类投资业务。题材上就是证券。然后分析下板块的情况，本周的上涨主要也是受消息刺激，要活跃市场。板块昨日继续调整，但幅度并不大，良性回调，金融板块内部也是轮动的，昨日银行表现，今日很可能轮到证券。然后分析下太平洋的亮点，从基本面业务上来说没啥特别的，为啥市场选择它，就一个原因，那就是低价，这是近期的市场风格，天然具有辨识度，然后盘子在券商中也是比较小的，所以就成为了情绪龙头。最后总结下，基本面和板块的逻辑其实并不是很强，主要还是之前市场太压抑了，人心思涨，板块借消息大涨，个股由于低价符合市场偏好，被紫荆选择成为情绪龙头。唯一的利好就是上面说了要活跃市场。昨日板块继续调整，个股低开后震荡走高，算是逆板块走的，这就体现了强度的，尾盘还有抢筹的动作，都在预期今日板块回流，现在是太平洋带着板块，这是上涨初期的表现。今天券商要是准备上涨，太平洋高开就是一个信号，此时可以考虑直接上车的。不过要保持客观，毕竟底层逻辑不够强。

3、锦和商管

首先看下基本面和题材。产业园区(主要为创意产业园区)的定位、改造和运营管理服务。题材上主要有产业园区服务+城市更新+新型城镇化。然后分析所属板块的情况，这波上涨就是因为城中村改造，属于地产链，正测刺激导致的困境反转逻辑，板块目前还处于主升趋势中，市场也没有比地产更好的选择了，不轻言结束。在分析下锦和的亮点，基本面上还是城中村这点，7月25日互动：公司作为城市更新

领域的商用物业运营服务商的先行者，多年来积极参与城市存量资产盘活，对城区老旧存量物业进行定位、改造、招商、运营，形成一套成熟的全价值链管理体系，赋予存量物业新的商业价值，助力城市功能的再造和升级，这是非常正宗的，政策推行的话是能够看到受益的。最后总结下，有正册支持，基本面正宗，小市值小成交，弹性大，技术形态很好看，横有多高书有多长。板块又是目前市场的核心，龙头高度也打出来了。再从市场表现来看下，近期4连扳，首板是在板块分歧的时候主动拉升，算是逆势，二、三板加速，共振板块主升，昨日板块分歧，他是被动放量炸板，强度其实是很大的，个股气质明显，可以定位为补涨龙头。正常今日要走加速的，如果板块修复，个股放量高开，竞价又是新的关注点。

三、持仓

四、备选个股

1、霍普股份：题材上建筑装饰，也是地产链，个股只从市场表现来分析，目前20厘米的获一效应已经出来了，个股连续上涨三天，而且周二的时候还涨停，打出了辨识度，小市值不足7亿，非常容易就拉起来，适合低吸，而且现在量化也来了，那就还没结束，当然前提是板块继续表现。

2、维科精密：汽配，供货小鹏。昨日大涨超30厘米，今日也是出5日不限涨幅了，正常是要低开的，做弹性的，如果板块继续表现，可以考虑它的低吸，要是板块不行就直接放弃，和之前做苏州规划的逻辑一样。赶上了风口，次新天然具有辨识度。

3、重庆钢铁：目前是钢铁细分龙头，昨日二板走的是相对逆势的，因为地产调整为主，同时还带动了钢铁板块，虽然是个烂板，但其实并不弱，如果地产今日修复，那么它很可能走出弱转强并带动板块，也是关注点。

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