公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-034

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐
河南科益气体股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 11 月 6 日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于<河南科益
气体股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2023 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意河南科益气体股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3234 号）确认，公司发行不超过 1,812.749 万股。科益气体此次股票发行价格为人民币 5.02 元/股，实际发行数量 11,966,463 股，募集资金总额为人民币 60,071,644.26 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 12 月 29 日出具的天健验[2023]6-62 号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对本次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、上海浦东发展银行股份有限公司(下称“浦发银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时

公告编号：2024-034

补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 60,071,644.26

发行费用

募集资金净额 60,071,644.26

加：利息收入 6,623.07

加：理财产品收益（如有） 40,279.71

具体用途 累计使用金额 其中：2024 年度

1、归还借款 38,700,000.00 20,000,000.00

2、补充流动资金 21,418,013.56 21,418,013.56

3、银行手续费 79.00 76.80

截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额 454.48

（二）使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况

公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会
议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先偿还贷款的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自有资金 20,000,000 元。

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