公告日期：2024-09-20

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第
五届监事会第十一次会议审议通过了《淄博大亚金属科技股份有限公司 2023 年度第一次股票定向发行说明书》的议案。

2023 年 12 月 4 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审
议通过了本次股票发行的方案，本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行价格区间为 4.5-7.5元/股，拟发行股份数量为0~15,000,000股，预计发行募集资金总额不超过人民币 112,500,000 元，本次募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行贷款及项目建设。

2024 年 3 月 13 日，中国证监会出具了《关于同意淄博大亚金
属科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]428 号），公司按照披露的《定向发行说明书》及其修订稿关于发行对象确定的标准，及时甄选并确定发行对象。

2024 年 6 月 6 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《淄博大亚金属科技股份有限公
司股票定向发行说明书（发行对象确定修订稿）》（公告编号：2024-028），发行对象已全部确定，拟发行股票数量 15,000,000 股，价格为每股 6.00 元人民币，本次拟募集资金为 90,000,000 元。

2024 年 6 月 12 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行认购公告》（公告编号：2024-033）。

2024 年 6 月 14 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行认购结果公告》（公
告编号：2024-041），截至缴款截止日 2024 年 6 月 13 日，本次发行
股票所募集的资金已全部到账，本次定向发行实际发行股票数量15,000,000 股，价格为每股 6.00 元人民币，实际募集资金总额为90,000,000 元。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 14 日出
具《淄博大亚金属科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2024）第 000015 号），对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司于 2024 年 6 月 17 日与主办券商天风证券股份有限公司、兴
业银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户：兴业银行股份有限公司淄博张店支行，银行账号：379030100100031531。

2024 年 6 月 24 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-043），公司本

次股票发行新增股份于 2024 年 6 月 27 日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让；同日，公司披露《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2024-042）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据有关规定，公司于 2022年 12 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修
订<公司募集资金管理制度>》的议案，并经 2023 年 1 月 16 日召开的
2023 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况

公司与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，募集资金专户情况如下：

开户银行名称：兴业银行股份有限公司淄博张店支行

户名：淄博大亚金属科技股份有限公司

银行账号：379030100100031531

本次募集资金实施专户管理，未存放非募集资金或用作其他用途，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
三、募集资金使用情况

公司不存在提前使用募集资金的情况，不存在变更募集资金用途
的情形。截至 2024 年 9 月 18……
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