公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-022

证券代码：832534 证券简称：东宝股份 主办券商：东莞证券
江苏东宝农化股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，江苏东宝农化股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司截至 2022 年 6 月 30 日已取得股份登记函的股票发行共计一次，股票
发行募集资金的基本情况如下：

2020 年 11 月 18 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关
于对江苏东宝农化股份有限公司股票定向发行无异议的函 》（股转系统函[2020]3555 号）的确认，发行人民币普通股 2,500,000 股，发行价格为每股人民币 4.00 元，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。公司本次股票发行募
集资金 10,000,000.00 元已于 2020 年 11 月 25 日到账，并经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 12 月 2 日出具众环验字[2020]330012
号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2020 年 12 月 23 日起在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司召开第二届董事会第九次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公告编号：2022-022

公司针对 2020 年股票定向发行于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第九
次会议和 2020 年 10 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》的议案,公司于招商银行股份有限公司江都支行设立了账号为 514902844610101 的募集资金专项账户，并与东莞证券、招商银行股份有限公司江都支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司在招商银行股份有限公司江都支行账号为
514902844610101 的账户存放的募集资金余额为 784,159.65 元。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定；公司募集资金存放于为股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了《募集资金专户三方监管协议》，不存在新增股票完成登记前使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、本年度募集资金实际使用情况

公司本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。公司不存在新增股票
完成登记前使用募集资金的情形。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际
使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 10,000,000.00

减：以前年度使用募集资金金额 6,545,721.74

本年度使用募集资金金额 ……
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