公告日期：2024-04-26

证券代码：832554 证券简称：桑尼泰克 主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

桑尼泰克精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金具体情况如下：
（一）2022年第一次定向发行

2022年4月20日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经 2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过。

2022年6月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对 桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1320 号）。公司向特定对象发行人民币普通股2,824,858股，每股发行价格人民币 7.080001895元，募集资金总额为人民币20,000,000元。

2022年7月20日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发行进行 验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]37600号），确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于2022年9月15日起在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让。

（二）2022年第二次定向发行

2022年10月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司2022年第二次股票定向发行说明书的议案》等相关议案， 并经2022年11月9日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年11月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于 对桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2022]3499号）。公司向特定对象发行人民币普通股7,062,145股，每股发行价格人民 币7.080001897元，募集资金总额为人民币50,000,000元。

2022年12月9日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发行进行 验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]46722号），确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于2023年1月9日起在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让。

（三）2023年股票定向发行

2023年11月30日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会 议，审议通过了《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司2023年股票定向发行说明书的 议案》等相关议案，并经2023年12月18日公司召开的2023年第三次临时股东大会审议 通过。

2023年12月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于 同意桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3398号）。公 司向特定对象发行人民币普通股5,375,718股，每股发行价格人民币11.16元，募集资 金总额为人民币60,000,000元。

2024年1月3日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发行进行验 资，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]54758号），确认截至2023年12月29日止， 募集资金已到账。

公司本次定向发行新增股份于2024年1月31日起在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司已按照规定制定了《募集资金管理制度》，已建立募集资金存储、使用、监 管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 控制措施及信息披露要求。该制度经公司第一届董事会第十二次会议及 2016 年第三
次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2016-040）。

募集资金具体的存放和管理情况如下：

（一）2022 年第一次定向发行

2022 年 7 月 18 日，公司与国元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁国
支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了 约定。本次股票定向发行募集资金账户信息如下：

户 名：桑尼泰克精密工业股份有限公司

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