公告日期：2024-04-26

南京证券股份有限公司

关于桑尼泰克精密工业股份有限公司

募集资金存放及使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“主办券商”）作为桑尼泰克精密工业股份有限公司（简称“桑尼泰克”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对桑尼泰克定向发行募集资金在 2023 年度的使用及存放情况进行了专项核查，现将核查结果报告如下：
一、募集资金基本情况

经主办券商核查，桑尼泰克精密工业股份有限公司募集资金具体情况如下：
（一）2022 年第一次定向发行

2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》等
相关议案，并经 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 6 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于对桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1320 号）。公司向特定对象发行人民币普通股 2,824,858 股，每股发行价格人民币 7.080001895 元，募集资金总额为人民币 20,000,000 元。

2022 年 7 月 20 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发
行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]37600 号），确认募集资金到账。

2022 年 9 月 15 日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

（二）2022 年第二次定向发行

第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二次股票定向发行说明书的议案》
等相关议案，并经 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
过。

2022 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具
了《关于对桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3499 号）。公司向特定对象发行人民币普通股 7,062,145 股，每股发行价格人民币 7.080001897 元，募集资金总额为人民币 50,000,000 元。

2022 年 12 月 9 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发
行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]46722 号），确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月 9 日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

（三）2023 年股票定向发行

2023 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司 2023 年股票定向
发行说明书的议案》等相关议案，并经 2023 年 12 月 18 日公司召开的 2023 年第
三次临时股东大会审议通过。

2023 年 12 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具
了《关于同意桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3398 号）。公司向特定对象发行人民币普通股 5,375,718 股，每股发行价格人民币 11.16 元，募集资金总额为人民币 60,000,000 元。

2024 年 1 月 3 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发
行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]54758 号），确认截至 2023年 12 月 29 日止，募集资金已到账。

公司本次定向发行新增股份于 2024 年 1 月 31 日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司已按照规定制定了《募集资金管理制度》，已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度经公司第一届董事会第十二次会议及
2016 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2016-040）。
募集资金具体的存放和管理情况如下：

（一）2022 年第一次定向发行

2022 年 7 月 18 日，公司与国元证券股份有限公司、中国银行……
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