公告日期：2024-04-19

证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：开源证券
广德天运新技术股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司及子公司拟于 2024 年向银行等金融机构申请合计不超过人民币 1.5 亿元（含本数）综合授信额度，具体授信额度及实际借款金额以公司、子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用，并由公司、子公司及公司控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。公司控股股东、实际控制人潘建新提供担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。

上述授信额度使用有效期为自 2024 年1 月1日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内，行使决策权，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生上述业务往来的相关各项法律文件，公司董事会和股东大会不再逐笔形成决议。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

1、2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。
上述议案表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《股东大会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。

2、2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于预计 2024 年度关联交易的议案》。

上述议案表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《股东大会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。

3、2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。

上述议案表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《股东大会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。

4、2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于预计 2024 年度关联交易的议案》。

上述议案表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《股东大会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：安徽安健汽车天窗科技有限公司

成立日期：2018 年 10 月 30 日

住所：六安市集中示范园区和平路与山源路交叉口

注册地址：六安市集中示范园区和平路与山源路交叉口

注册资本：80,000,000 元

主营业务：汽车天窗、汽车顶棚、汽车地毯、汽车隔音、隔热材料等汽车零部件产品的研发、制造、销售。

法定代表人：潘建新

控股股东：广德天运新技术股份有限公司

实际控制人：潘建新

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：全资子公司
2、 被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：417,382,239.34 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：259,037,956.64 元

2023 年 12 月 31 日净资产：117,984,932.88 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：71.73%

2023 年 1-12 月营业收入：248,935,325.45 元

2023 年 1-12 月利润总额：24,961,644.05 元

2023 年 1-12 月净利润：21,733,297.40 元

审计情况：以上数据已经过审计

1、被担保人基本情况
名称：安徽省地坤汽车天窗科技有限公司

成立日期：2014 年 3 月 31 日

住所：安徽省合肥市高新区潜水东路 29 号 6 楼厂房

注册地址：安徽省合肥市高新区潜水东路 29 号 6 楼厂房

注册资本：58,000,000 元
主营业务：汽车天窗、汽车电子设备、摇窗器、汽车配件设计、生产、销售。 法定代……
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