公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-036
证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定 及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下 简称“达瑞生物”或“公司”）董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项 核查。

一、募集资金基本情况

2021 年 7 月 16 日，达瑞生物召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》。全国中小企业股份
转让系统于 2021 年 7 月 27 日予以受理，并出具受理通知书（编号：
DF20210727001）。公司向广州达安基因股份有限公司等 2 名投资者共计发行股
票 15,907,446 股，发行价格为每股人民币 13.83 元，募集资金总额为人民币
220,000,000.00 元。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、研发中心项 目建设。

2021 年 8 月 3 日，达瑞生物取得了《关于广州市达瑞生物技术股份有限公

公告编号：2023-036
司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1974 号）。

2021 年 8 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2021）
第 ZC10389 号”验资报告验证确认：截至 2021 年 8 月 11 日止，达瑞生物上述发
行募集的资金共计 220,000,000.00 元已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的
权益，公司于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，批准设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。批准与主办券商、存放募集资金
的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。2021 年 8 月 18 日，达瑞生物、广
发证券、中信银行广州海珠支行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

账户 截至 2023 年 6
账户名称 开户银行 账号 初始余额

类型 月 30 日余额

广州市达瑞

中信银行广 81109010136 募集资金

生物技术股 220,000,000.00 94,921,954.36
州海珠支行 01327712 专用帐户

份有限公

合计 220,000,000.00 94,921,954.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

公告编号：2023-036
截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金实际使用情况如下：

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