公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-022

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2021年7月16日，达瑞生物召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》。全国中小企业股份转让系统于2021年7月27日予以受理，并出具受理通知书（编号：DF20210727001）。公司向广州达安基因股份有限公司等2名投资者共计发行股票15,907,446股，发行价格为每股人民币13.83元，募集资金总额为人民币220,000,000.00元。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、研发中心项目建设。

2021年8月3日，达瑞生物取得了《关于广州市达瑞生物技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1974号）。

2021年8月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2021）第ZC10389号”验资报告验证确认：截至2021年8月11日止，达瑞生物上述发行募集的资金共计220,000,000.00元已经全部到位。
二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，
公司于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于设立
募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，批准设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。批准与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监

公告编号：2024-022

管协议》。2021 年 8 月 18 日，达瑞生物、广发证券、中信银行广州海珠支行签订《募
集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

账户名 账户 截至 2024 年

开户银行 账号 初始余额 6 月 30 日余

称 类型

额

广州市

达瑞生

中信银行广州 募集资金

物技术 8110901013601327712 220,000,000.00 83,903,523.16

海珠支行 专用帐户

股份有

限公司

合计 220,000,000.00 83,903,523.16

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

一、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日本次募集资金实际使用情况如下：

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