公告日期：2024-04-18

关于天津唐邦科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为天津唐邦科技股份有限公司（以下简称“唐邦科技”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对唐邦科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年第一次股票发行募集资金使用情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，并
于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于<天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。
2022 年 12 月 6 日，全国股转公司出具《关于对天津唐邦科技股份
有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3590 号），确认本次股票发行不超过 5,300,000 股。

募集资金已于 2022 年 12 月 14 日前（含）全部存入公司本次股
票发行开立的募集资金专用账户（户名:天津唐邦科技股份有限公司，

开 户 行 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 天 津 分 行 ， 账 号 ：
77010078801000006879），本次认购共有二名投资者参与认购，合计认购数量 5,300,000 股，实际募集金额为人民币柒佰玖拾伍万元整（￥7,950,000.00）。上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具立信中联验字[2022]D-0049 号《验资报
告》。本次定向发行新增股份于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2023 年第一次股票发行募集资金使用情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议、第
二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第
五次临时股东大会审议通过了《关于<天津唐邦科技股份有限公司股
票定向发行说明书>的议案》。2023 年 12 月 7 日，全国股转公司出
具《关于同意天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3244 号），确认本次股票发行不超过 5,500,000 股。

募集资金已于 2023 年 12 月 15 日前（含）全部存入公司本次股
票发行开立的募集资金专用账户（户名:天津唐邦科技股份有限公司，
开 户 行 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 天 津 分 行 ， 账 号 ：
77010078801000007725），本次认购共有二名投资者参与认购，合计认购数量 5,500,000 股，实际募集金额为人民币柒佰玖拾柒万伍仟元整（￥7,975,000.00）。上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具立信中联验字[2023]D-0046 号《验

资报告》。本次定向发行新增股份于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企
业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金用途的安排

根据唐邦科技于 2022 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司2022 年、2023 年股票发行募集资金用途为用于公司主营业务发展，补充流动资金，资金用途与主营业务相关。

（二）募集资金管理制度的制定情况

根据全国股转公司相关规则，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第九次会议、2016 年第三次临时股东
大会审议通过，并于 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统网站披露平台（www.neeq.com.cn）披露。该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。

（三）募集资金的存放和监管情况

公司 2022 年度、2023 年度股票发行收到认购人缴纳的增资款
分别为 7,950,000.00 元、7,975,000.00 元，全部存放于募集资金专项账户（户名:天津唐邦科技股份有限公司，开户行：上海浦东发
展 银 行 天 津 分 行 ， 账 号 ： 77010078801000006879 、
77010078801000……
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