公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-007

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：长江承销保荐

武汉森泰环保股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）先后召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议、第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议、2023年第六次临时股东大会，审议通过公司调整后的股票定向发行说明书等于本次定向发行有关的议案。

2023年11月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意武汉森泰环保股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次定向发行不超过5,610万股新股。

2023年12月14日，认购对象进行认购。2023年12月16日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2023年12月15日止，公司已收到认购方华赣环境货币资金9480.9万元。

为规范公司募集资金管理和使用，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，并于2023年12月20日与长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。

二、 募集资金用途

根据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，本次募集资金用途为3980.9万元用于补充流动资金，剩余5500万元用于偿还借款/银行贷款。具体如下：

公告编号：2024-007

（一）募集资金用于补充流动资金

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 支付职工薪酬 10,000,000

2 支付供应商款项 29,809,000

合计 - 39,809,000

（二）募集资金用于偿还借款/银行贷款

序 借款/银行贷款发 借款/银行 当前余额 拟偿还金额 借款/银行

号 债权人名称 生时间 贷款总额 （元） （元） 贷款实际

（元） 用途

1 江西华赣环境 2023 年 4 月 28 日 4,000,000 4,000,000 4,000,000 公司经营

集团有限公司

2 江西华赣环境 2023 年 6 月 19 日 10,000,000 10,000,000 10,000,000 公司经营

集团有限公司

3 江西华赣环境 2023 年 6 月 30 日 7,350,000 7,350,000 7,350,000 公司经营

集团有限公司

5 江西华赣环境 2023 年 7 月 4 日 2,450,000 2,450,000 2,450,000 公司经营

集团有限公司

6 叶庆华 2023 年 6 月 29 日 1,600,000 1,600,000 1,600,000 公司经营

7 杨文斌、官圣灵 2023 年 6 月 30 日 2,400,000 2,400,000 2,400,000 公司经营
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