公告日期：2024-04-15

华西证券股份有限公司

关于成都共同管业集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“主办券商”）作为成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“共同管业”或“公司”）的持续督导券商，对共同管业 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，出具核查意见如下：一、募集资金基本情况

共同管业于2021年11月23日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与本次股票发行相关的议案（以下简称“2021 年第一次股票定向发行议案”）。前述议案于 2021 年 12月 10 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

依据 2021 年第一次股票定向发行议案，公司向陈工力先生等 33 名对象合计
发行 19,100,000 股，每股 2.50 元，募集资金 47,750,000.00 元，该募集资金于 2022
年 1 月 12 日全部到账。

2022 年 1 月 18 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行验
资并出具容诚验字[2022]610Z0001 号《验资报告》，发行对象累计实际认购19,100,000 股，实际认购金额 47,750,000.00 元。

2021 年 12 月 21 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司
出具的《关于成都共同管业集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4178 号）。

2022 年 2 月 11 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理
了新增股份的登记，在完成新增股份登记之前公司并未使用相关资金，新增股份
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况

共同管业根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度对募集
资金存放及使用进行管理，于 2016 年 8 月 31 日召开了第一届董事会第十二次会
议，审议通过并披露了《成都共同管业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。
（二）募集资金存放情况

2022 年 1 月 19 日，公司与交通银行股份有限公司成都温江支行、国金证券
股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》；公司与四川腾举共同管业有限公司（共同管业之全资子公司）、交通银行股份有限公司成都温江支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户四方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“2021 年第一次股票定向发行专项账户”），账户基本信息如下：

2021 年第一次股票定向发行专项账户（1）：

户 名：成都共同管业集团股份有限公司

开户行：交通银行成都温江支行

账 号：511 511 360 013 001 752 768

2021 年第一次股票定向发行专项账户（2）：

户 名：四川腾举共同管业有限公司

开户行：交通银行成都温江支行

账 号：511 511 360 013 001 752 692

公司本次募集资金均存放于上述 2021 年第一次股票定向发行专项账户中。
因公司主办券商由国金证券股份有限公司更换为华西证券，2022 年 3 月 1 日，
公司与交通银行股份有限公司四川省分行、华西证券签署了《募集资金专户三方监管协议》；公司与四川腾举共同管业有限公司（共同管业之全资子公司）、交通银行股份有限公司四川省分行、华西证券签署了《募集资金专户四方监管协议》，
前述 2021 年第一次股票定向发行专项账户未发生改变。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金已使用
完毕。公司已于 2023 年2 月 21 日注销 2021 年第一次股票定向发行专项账户（2）。
三、募集资金的使用情况

共同管业将 2021 年第一次股票定向发行募集的资金用于对全资子公司四川腾举共同管业有限公司增资并实施“共同管业生产基地”一期工程项目建设。1、2021 年第一次股票定向发行专项账户（1）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次股票定向发行专项账户（1）
募集资金使用情况如下：

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