公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-030

证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：东吴证券

海南天地人生态农业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2021年11月8日召开第三届董事会第十三次会议、2021年11月23日召开2021年第十一次临时股东大会审议通过《关于<海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案。经全国中小企业股份转让系统出具《关于对海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4284号）确认，公司发行12,385,711股。此次股票发行价格为人民币7元/股，募集资金总额为86,699,977.00元，本次发行涉及非现金资产认购，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司以现金40,000,002元及其持有的海南天地海胶农业投资有限公司 26.62% 的股权，认购公司本次发行的全部股份。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月27日出具的众环验字[2022]1710000 号验资报告审验。

2022年2月17日，公司股票定向发行新增股份全国股份转让系统挂牌并公开转让。在此之前，公司募集资金专用账户未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。
二、 募集资金管理情况

2021 年 5 月 24 日公司召开第三届董事会第七次会议、2021 年 6 月 11 日召开
2021 年第六次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》的议案，并于
2021 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制
度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

公告编号：2024-030

截至 2023年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国农业发展银行

20346002800100000215921 40,000,002.00 1,076,999.53

临高县支行

合计 40,000,002.00 1,076,999.53

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 月 12月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额

募集资金总额 86,699,977.00

发行费用 495,000.00

募集资金净额 86,204,977.00

加：利息收入 34,171.12

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年度

收购海南天地海胶农业投资有限

46,699,975.00

公司 26.62％股权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。