公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-057
证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：东吴证券

海南天地人生态农业股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

公司2021年11月8日召开第三届董事会第十三次会议、2021年11月23日召开2021年第十一次临时股东大会审议通过《关于<海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案。经全国中小企业股份转让系统出具《关于对海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4284号）确认，公司发行12,385,711股。此次股票发行价格为人民币7元/股，募集资金总额为86,699,977.00元，本次发行涉及非现金资产认购，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司以现金40,000,002元及其持有的海南天地海胶农业投资有限公司26.62%的股权，认购公司本次发行的全部股份。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月27日出具的众环验字[2022]1710000号验资报告审验。

2022年2月17日，公司股票定向发行新增股份全国股份转让系统挂牌并公开转让。在此之前，公司募集资金专用账户未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2021年5月24日公司召开第三届董事会第七次会议、2021年6月11日召开2021

公告编号：2024-057

年第六次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》的议案，并于
2021年5月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制
度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、
风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的
要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国农业发展银行

20346002800100000215921 40,000,002.00 1,078,916.55
临高县支行

合计 40,000,002.00 1,078,916.55

三、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2024 月 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额

募集资金总额 86,699,977.00

发行费用 495,000.00

募集资金净额 86,204,977.00

加：利息收入 36,088.14

具体用途： 累计使用金额 其中：2024 年半年度

收购海南天地海胶农业投资有限

46,699,975.00 0

公司 26.62％股权

热带水果种苗基地 18,107,085.76 0

热带果蔬采后商品化处理基地 10,870,087.83 ……
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