公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-004

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆广陆能源科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，2023 年度公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

1.委托理财金额：单笔投资额度不超过人民币 2,000.00 万元（含

2,000.00 万元）、同时在 2023 年度内累计发生额不超过人民币 20,000.00 万
元（含 20,000.00 万元），理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2.资金来源：公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

公告编号：2023-004

（四） 委托理财期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司 于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关
于公司 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据公司章程，此议案尚需提交股东大会审议批准。三、 风险分析及风控措施

（一） 风险分析

公司拟购买的银行理财产品为短期低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二） 风控措施

1.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2.为防范风险，公司会安排财务人员对银行理财产品进行持续跟踪、分析加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3.公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买短期理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

公告编号：2023-004

五、 备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

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