
公告日期:2018-04-12
东北证券股份有限公司
关于江苏徕兹智能装备科技服份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)作为江苏徕兹智能装备科技服份有限公司(以下简称“徕兹科技”或“公司”)的主办券商,根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称《股票发行问答(三)》)(股转系统公告〔2016〕63号)等有关规定,对徕兹科技2017年募集资金存放与实际使用进行了专项核查,现将核查情况说明如下:一、徕兹科技股票发行及募集资金使用概况
1、股票发行概况
徕兹科技自挂牌以来,共发生1次发行股票募集资金的行为,其中涉及2017
年度募集资金存放与实际使用情况的股票发行共有1次。
2016年10月14日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议了本次股票
发行方案,本次股票发行方案不涉及回避表决,经非关联董事5人一致通过,并
提交股东大会审议。相关信息于2016年10月18日在全国中小企业股份转让系
统官方网站披露。
2016年11月3日,公司召开2016年第六次临时股东大会,审议批准了本
次股票发行方案,相关议案不涉及回避表决,由出席股东大会的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。相关信息于2016年11月4日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露。
本次股票发行金额 900 万元人民币已经全部到账,其中,新增股本人民币
750万元,其余人民币150万元计入资本公积,2016年11月17日由天职国际会
计师事务所出具了天职业字【2016】第16670号《验资报告书》予以验证。
2017年1月10日,公司取得了股票发行股份登记的函(股转系统函﹝2016﹞
9571号)。
2017年2月15日,公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。
2、募集资金使用情况及后续计划
募集资金的实际使用情况具体说明如下:
(1)、2016年度
截至 2016年 12月 31 日,公司未使用该笔募集资金。该募集资金专用账
户余额为 9,003,000.00元;其中 9,000,000.00元为募集资金余额,3,000.00元为
该账户利息收入。
(2)、 2017年度
项 目 金额(元)
一、2016.12.31日募集资金余额 9,003,000.00
加:利息收入扣除手续费净额 1,969.55
二、募集资金使用金额 9,004,969.55
其中:归还银行贷款 4,000,000.00
归还股东借款 2,300,000.00
支付供应商货款 2,601,797.13
新项目研发 103,172.42
三、2017.12.31日募集资金余额 0
截至2017年12月31日,公司无尚未使用的募集资金,不涉及后续计划。
二、东北证券对募集资金使用情况的核查情况
(一)核查方法
东北证券徕兹科技股票发行项目组通过资料审阅、现场检查,与管理层沟通,对徕兹科技募集资金使用情况进行了核查。主要核查手段为:获取徕兹科技关于募集资金使用情况的说明,以及使用的具体明细表;检查募集资金账户对……
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