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发表于 2018-04-12 16:53:44 股吧网页版
徕兹科技:东北证券股份有限公司关于江苏徕兹智能装备科技服份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-12

东北证券股份有限公司

关于江苏徕兹智能装备科技服份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)作为江苏徕兹智能装备科技服份有限公司(以下简称“徕兹科技”或“公司”)的主办券商,根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称《股票发行问答(三)》)(股转系统公告〔2016〕63号)等有关规定,对徕兹科技2017年募集资金存放与实际使用进行了专项核查,现将核查情况说明如下:一、徕兹科技股票发行及募集资金使用概况

1、股票发行概况

徕兹科技自挂牌以来,共发生1次发行股票募集资金的行为,其中涉及2017

年度募集资金存放与实际使用情况的股票发行共有1次。

2016年10月14日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议了本次股票

发行方案,本次股票发行方案不涉及回避表决,经非关联董事5人一致通过,并

提交股东大会审议。相关信息于2016年10月18日在全国中小企业股份转让系

统官方网站披露。

2016年11月3日,公司召开2016年第六次临时股东大会,审议批准了本

次股票发行方案,相关议案不涉及回避表决,由出席股东大会的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。相关信息于2016年11月4日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露。

本次股票发行金额 900 万元人民币已经全部到账,其中,新增股本人民币

750万元,其余人民币150万元计入资本公积,2016年11月17日由天职国际会

计师事务所出具了天职业字【2016】第16670号《验资报告书》予以验证。

2017年1月10日,公司取得了股票发行股份登记的函(股转系统函﹝2016﹞

9571号)。

2017年2月15日,公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系

统挂牌并公开转让。

2、募集资金使用情况及后续计划

募集资金的实际使用情况具体说明如下:

(1)、2016年度

截至 2016年 12月 31 日,公司未使用该笔募集资金。该募集资金专用账

户余额为 9,003,000.00元;其中 9,000,000.00元为募集资金余额,3,000.00元为

该账户利息收入。

(2)、 2017年度

项 目 金额(元)

一、2016.12.31日募集资金余额 9,003,000.00

加:利息收入扣除手续费净额 1,969.55

二、募集资金使用金额 9,004,969.55

其中:归还银行贷款 4,000,000.00

归还股东借款 2,300,000.00

支付供应商货款 2,601,797.13

新项目研发 103,172.42

三、2017.12.31日募集资金余额 0

截至2017年12月31日,公司无尚未使用的募集资金,不涉及后续计划。

二、东北证券对募集资金使用情况的核查情况

(一)核查方法

东北证券徕兹科技股票发行项目组通过资料审阅、现场检查,与管理层沟通,对徕兹科技募集资金使用情况进行了核查。主要核查手段为:获取徕兹科技关于募集资金使用情况的说明,以及使用的具体明细表;检查募集资金账户对……
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