公告日期：2018-04-12

东北证券股份有限公司

关于江苏徕兹智能装备科技服份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为江苏徕兹智能装备科技服份有限公司（以下简称“徕兹科技”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，对徕兹科技2017年募集资金存放与实际使用进行了专项核查，现将核查情况说明如下：一、徕兹科技股票发行及募集资金使用概况

1、股票发行概况

徕兹科技自挂牌以来，共发生1次发行股票募集资金的行为，其中涉及2017

年度募集资金存放与实际使用情况的股票发行共有1次。

2016年10月14日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议了本次股票

发行方案，本次股票发行方案不涉及回避表决，经非关联董事5人一致通过，并

提交股东大会审议。相关信息于2016年10月18日在全国中小企业股份转让系

统官方网站披露。

2016年11月3日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议批准了本

次股票发行方案，相关议案不涉及回避表决，由出席股东大会的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。相关信息于2016年11月4日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露。

本次股票发行金额 900 万元人民币已经全部到账，其中，新增股本人民币

750万元，其余人民币150万元计入资本公积，2016年11月17日由天职国际会

计师事务所出具了天职业字【2016】第16670号《验资报告书》予以验证。

2017年1月10日，公司取得了股票发行股份登记的函（股转系统函﹝2016﹞

9571号）。

2017年2月15日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系

统挂牌并公开转让。

2、募集资金使用情况及后续计划

募集资金的实际使用情况具体说明如下：

（1）、2016年度

截至 2016年 12月 31 日，公司未使用该笔募集资金。该募集资金专用账

户余额为 9,003,000.00元；其中 9,000,000.00元为募集资金余额，3,000.00元为

该账户利息收入。

（2）、 2017年度

项 目 金额（元）

一、2016.12.31日募集资金余额 9,003,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 1,969.55

二、募集资金使用金额 9,004,969.55

其中：归还银行贷款 4,000,000.00

归还股东借款 2,300,000.00

支付供应商货款 2,601,797.13

新项目研发 103,172.42

三、2017.12.31日募集资金余额 0

截至2017年12月31日，公司无尚未使用的募集资金，不涉及后续计划。

二、东北证券对募集资金使用情况的核查情况

（一）核查方法

东北证券徕兹科技股票发行项目组通过资料审阅、现场检查，与管理层沟通，对徕兹科技募集资金使用情况进行了核查。主要核查手段为：获取徕兹科技关于募集资金使用情况的说明，以及使用的具体明细表；检查募集资金账户对……
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