公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-037
证券代码：832952 证券简称：ST 坤七 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2022 年第 1 次股票发行募集资金使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，6 月 24 日召开 2022 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于<云南文山坤七药业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案。公司本次向特定对象发行股份数量 15,000,000 股，每股价格为人民币 1.00 元，发行募集资金总额 15,00,000.00 元，其中债权认购金额为4,650,000.00 元，现金认购金额为 10,350,000.00 元。本次发行募集资金全部用于补充流动资金。

2022 年 9 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于云南文山坤
七药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3140 号）。

2023 年 1 月 6 日，公司实际募集资金 15,000,000.00 元，其中南京润皇酒业有限公司以
465 万债权和 535 万现金进行认购，屈浩以 500 万元现金进行认购。2023 年 1 月 17 日，公
司、主办券商、上海浦东发展银行昆明分行（以下简称“浦发银行”）签署了《募集资金专
户三方监管协议》。2023 年 1 月 16 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（编号：大信验字(2023)第 14-00002 号）审验。

2023 年 3 月 14 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行

公告编号：2023-037
规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第五次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

公司已与主办券商国都证券、存放募集资金的浦发银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。
（二）募集资金存储情况

公司将募集资金总额 15,00,000.00 元中的现金部分 10,350,000.00 元，全部存放于开立
的募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行：上海浦东发展银行昆明分行；

银行账号：78010078801700003089。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，2022 年第 1 次股票发行募集资金使用情况具体如下：

项目 金额（元）

一、募集资金账户总额 10,350,000.00

加：利息收入（扣除银行手续费等） 20,917.11

三、募集资金实际使用总额 7,695,844.59

补充流动资金 7,064,244.59

偿还借款 631,600.00

四、募集资金账户余额 2,675,072.52

四、变更募集资金用途情况

公司分别于 2023 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，2 月 23 日召开 2023 年第
一次临时股东大会，审议通……
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