公告日期:2024-08-16
公告编号:2024-025
证券代码:832952 证券简称:坤七股份 主办券商:国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
公司分别于 2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第五次会议,6 月 24 日召开
2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<云南文山坤七药业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案。公司本次向特定对象发行股份数
量 15,000,000 股,每股价格为人民币 1.00 元,发行募集资金总额 15,00,000.00 元,
其中债权认购金额为4,650,000.00 元,现金认购金额为 10,350,000.00 元。
2022 年 9 月 29 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于云南
文山坤七药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函[2022]3140 号)。
2023 年 1 月 6 日,公司实际募集资金 15,000,000.00 元,其中南京润皇酒业有
限公司以465 万债权和 535 万现金进行认购,屈浩以 500 万元现金进行认购。2023 年
1 月 17 日,公司、主办券商、上海浦东发展银行昆明分行(以下简称“浦发银行”)
签署了《募集资金专户三方监管协议》。2023 年 1 月 16 日,经大信会计师事务所(特
殊普通合伙)出具《验资报告》(编号:大信验字(2023)第 14-00002 号)审验。
2023 年 3 月 14 日,本次发行新增股票在全国股转系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
公司制定了《云南文山坤七药业股份有限公司募集资金管理制度》,明确规定了募集资金存储、使用、用途变更、管理与监督等内容。
公司已与主办券商国都证券、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《募集资金专户三方监管协议》,对本次发行的募集资金进行专户管理,以
公告编号:2024-025
规范募集资金管理,保护投资者合法权益。
(二)募集资金存储情况
公司将募集资金总额 15,00,000.00 元中的现金部分 10,350,000.00 元,全部存
放于开立的募集资金专项账户,账户信息如下:
开户银行:上海浦东发展银行昆明分行;
银行账号:78010078801700003089。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,不存在募集资金余额转出的情形。本次股票发行募集资金已
使用完毕,公司已于 2024 年 5 月 22 日完成募集资金专项账户的注销手续并披露《关于
募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》(2024-019 号)。
截至 2024年5月22日 (本次发行募集资金专户销户日),本次募集资金已使用完毕。具体情况如下:
一、募集资金总额 10,350,000.00
加:利息净收入(扣除银行手续费等) 26,705.95
公司转入手续费余额(募集资金开始使用前) 160.00
二、已使用募集资金总额 10,376,865.95
补充流动资金 9,745,265.95
偿还借款 631,600.00
三、募集资金专户余额 ……
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