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公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-054
证券代码:832954 证券简称:龙创设计 主办券商:开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管
理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称“问答三”)等相关规定,公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。
一、募集资金基本情况
公司自挂牌起至今,共有 5 次募集资金行为,具体如下:
(1)公司第一次股票发行为挂牌同时股票发行所募集资金已于 2019 年度使
用完毕。
(2)公司 2016 年第一次股票发行募集资金已于 2020 年度使用完毕。
(3)公司 2020 年第一次股票发行募集资金已于 2022 年度使用完毕。
(4)公司 2021 年第一次股票发行募集资金已于 2022 年度使用完毕。
(5)公司 2021 年第二次股票发行,截至 2023 年 06 月 30 日募集资金已使
用 113,636,875.07 元,余额为 36,939,328.57 元。
故 2023 年上半年度期间,公司 2021 年第二次股票发行之募集资金使用情况
进行专项核查:
2021 年第二次发行股票募集资金情况如下:
2022 年 01 月 17 日,公司召开了 2022 年第一次临时股东大会,审议发行股
票 800 万股,发行价格为每股人民币 18.80 元,募集资金总额为人民币
公告编号:2023-054
150,400,000.00 元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、给无锡龙创增资,支付华东造型基地建设款。
2022 年 05 月 11 日,公司取得了《关于上海龙创汽车设计股份有限公司股
票定向发行自律监管意见的函》(股转系统函[2022]1083 号)。
2022 年 06 月 8 日,公司取得中国证监会核发的《关于核准上海龙创汽车设
计股份有限公司定向发行股票的批复》(编号:证监许可[2022]1163 号)。
2022 年 06 月 14 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字
[2022]第 ZF10859 号”验资报告验证确认:截至 2022 年 06 月 10 日止,龙创设
计上述发行募集的资金共计 150,400,000.00 元已经全部到位。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金制度建立情况
2016 年 9 月 12 日,公司第九次临时股东大会审议通过了《上海龙创汽车设
计股份有限公司募集资金管理制度》;2020 年 4 月 16 日,公司 2020 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。
(二)募集资金账户存储情况
公司定向发行股票募集资金专户信息如下:
股票发行 账户名称 开户银行 账号 状态
2021 年度第 龙创设计 上海浦东发展银行股 9849007880110 正常
二次股票发行 份有限公司长宁支行 0003781
公司股票发行均按已有的《资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。签署的三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之附件《三方监管协议》范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,也不存在取……
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