公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-032

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司自挂牌起至今，共有 5 次募集资金行为，具体如下：（1）公司第一次股票发行为挂牌同时股票发行所募集资金已于 2019 年度使用完毕。（2）公司 2016 年第一次股票发行募集资金已于 2020 年度使用完毕。（3）公司 2020 年第一次股票发行募集资金，截
止 2022 年度使用完毕。（4）公司 2021 年第一次股票发行募集资金，截止 2022 年度使
用完毕。（5）公司 2021 年第二次股票发行，截止 2023 年 12 月 31 日募集资金已使用
136,540,026.15 元，余额为 14,063,662.61 元。故 2023 年度期间，公司就 2021 年第二次
股票发行之募集资金使用情况进行专项核查：

1、2021 年第二次发行股票募集资金情况。

2022 年 01 月 17 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议发行股票 800
万股，发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 150,400,000.00 元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2022 年 05 月 11 日，公司取得了《关于上海龙创汽车设计股份有限公司股票定向
发行自律监管意见的函》（股转系统函[2022]1083 号）。

2022 年 06 月 8 日，公司取得中国证监会核发的《关于核准上海龙创汽车设计股份
有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]1163 号）。

2022 年 06 月 14 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2022]
第 ZF10859 号”验资报告验证确认：截至 2022 年 06 月 10 日止，龙创设计上述发行募
集的资金共计 150,400,000.00 元已经全部到位。
二、募集资金管理情况

公告编号：2024-032

（一）募集资金制度建立情况

2016 年 9 月 12 日，公司第九次临时股东大会审议通过了《上海龙创汽车设计股份
有限公司募集资金管理制度》；2020 年 4 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金账户存储情况

公司定向发行股票募集资金专户信息如下：

股票发行 账户名称 开户银行 账号 状态

2021 年度第二 龙创设计 上海浦东发展银行股 98490078801100003781 正常
次股票发行 份有限公司长宁支行 使用

公司股票发行均按已有的《资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。签署的三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或 转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份 登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2021 年第二次发行股票募集资金使用情况如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金已使用 1……
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