公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券
山东神戎电子股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国 中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，山东神戎电子股 份有限公司 (以下简称“公司”、“神戎电子”)董事会对公司 2022 年 度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明 如下：
一、股票发行及募集资金存放与使用情况

神戎电子自挂牌以来共进行过三次股票发行，截至 2017 年 12
月 31 日，前两次股票发行募集资金已经使用完毕，尚未使用完毕的
第三次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、2022 年
第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票
发行价格为 3.06 元/股，共发行普通股 12,069,040 股，募集资金总额
为 36,931,262.40 元，募集资金用途为用于补充流动资金及偿还银行贷

公告编号：2023-006

款/借款；全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2022
年 11 月 1 日出具了股转系统函（2022）3329 号《关于对山东神戎电子
股份有限公司股票定向发行股份无异议的函》；致同会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 11 月 18 日出具了致同验字（2022）第 110C000698
号《验资报告》，截至 2022 年 11 月 11 日止，公司已收到本次募集资
金 36,931,262.40 元；本次股票发行新增股份于 2022 年 12 月 7 日在股
转系统挂牌并公开转让。

公司在本次发行新增股票完成登记前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第五届董事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，并在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发
布《募集资金使用管理办法》（公告编号：2022-034）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在兴业银行股份有限公司济南分行营业部开立了募集资金专项账户，账户账号为 376010100101551302，上述专户并未存放
非募集资金或用作其他用途。2022 年 11 月 21 日，公司与兴业银行股份
有限公司济南分行、东北证券共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为

公告编号：2023-006

12,654,799.65 元，募集资金余额为 24,286,448.24 元，具体使用情况如 下：

单位：元

项目 金额（元）

一、募集资金总额 36,931,262.40

减：发行费用 0.00

加：利息收入扣除手续费净额 9,985.49

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2022 年

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