公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券
山东神戎电子股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规范性文件及《山东神戎电子股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，山东神戎电子股份有限公司（以 下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2022 年股票定向发行募集资金用途进行变更。

一、 募集资金的基本情况

公司于2022年12月完成2022年第一次定向发行（以下简称“本次发行”），
公司分别于 2022 年 9 月 23 日召开第五届董事会第五次会议、2022 年 10 月 8 日
召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<<山东神戎电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等本次发行相关议案。

本次发行方案具体内容详见公司 2022 年 10 月 20 日登载于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山东神戎电子股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-061）。

公司于 2022 年 10 月 21 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送
了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于
2022 年 11 月 1 日向公司出具了《关于对山东神戎电子股份有限公司股票定向发
行无异议的函》（股转函〔2022〕3329 号）。

截至 2022 年 11 月 11 日，公司实际发行 12,069,040 股，每股价格人民币
3.06 元，共募集资金 36,931,262.40 元人民币。

公告编号：2023-009
上述募集资金由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为致同验字（2022）第 110C000698 号的《验资报告》。

本次发行新增股份于 2022 年 12 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

二、 原募集资金原定使用计划

1、原募集资金使用计划

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 16,931,262.40

偿还银行贷款/借款 20,000,000.00

项目建设
购买资产
其他用途

合计 36,931,262.40

2、募集资金用途变更情况

因部分偿还贷款的时间早于募集资金可使用时间，已用其他资金偿还贷款，
因此原计划用于偿还贷款的 1000 万元募集资金，需变更使用用途，2023 年 4 月
24 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认变更募集资金用途》的议案。

将募集资金用途变更为：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 26,931,262.40

偿还银行贷款/借款 10,000,000.00

项目建设
购买资产
其他用途

合计 36,931,262.40

三、 募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为……
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