公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-028

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

关于募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

山东神戎电子股份有限公司自挂牌以来共进行过三次股票发行，

截至 2017 年 12 月 31 日，前两次股票发行募集资金已经使用完毕，

第三次股票发行基本情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议，第五届

监事会第五次会议、审议通过本次股票发行的相关议案，上述议案经

公司于 2022 年 10 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通

过。本次公司发行股票 12,069,040 股，发行价格为 3.06 元/股，募集资金总额为 36,931,262.40 元。募集资金用途为用于补充流动资金及偿还银行贷款/借款，全国中小企业股份转让系统（以下简称“股

转系统”）于 2022 年 11 月 1 日出具了股转系统函（2022）3329 号

《关于对山东神戎电子股份有限公司股票定向发行股份无异议的函》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 18 日出具了致

同验字（2022）第 110C000698 号《验资报告》，截至 2022 年 11 月

公告编号：2023-028

11 日止，公司已收到本次募集资金 36,931,262.40 元。本次股票发

行新增股份于 2022 年 12 月 7 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在本次发行新增股票完成登记前，未使用募集资金。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司本次募资金已使用完毕，2023 年 8

月 23 日，公司募集资金账户销户。公司于 2023 年 8 月 25 日发布了

《山东神戎电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司于2022年8月08日召开的第五届董事会第三次会议及2022

年 8 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于修定

<募集资金使用管理办法>的议案》，并于 2022 年 8 月 10 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号:2022-034）。

三、募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在兴业银行股份有限公司济南分行营业部开立了募集资金专项账户，账户账号为 376010100101551302，上述专户

并未存放非募集资金或用作其他用途。2022 年 11 月 21 日，公司与

兴业银行股份有限公司济南分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

四、募集资金使用情况

公告编号：2023-028

截至 2023 年 06 月 30 日，公司已使用募集资金（含本金及利

息）为 36,946,722.33 万元，募集资金余额为 0 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 36,931,262.40

减：发行费用 0.00

加：利息收入扣除手续费净额 15,459.93

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2023 年 1-6 月

36,946,722.33 24,291,922.68

其中：……
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