公告日期：2024-04-26

东北证券股份有限公司

关于山东神戎电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为山东神戎电子股份有限公司（以下简称“神戎电子”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对神戎电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

神戎电子自挂牌以来共进行过三次股票发行，截至 2017 年 12 月 31 日，
前两次股票发行募集资金已经使用完毕，截至 2023 年 12 月 31 日，第三次
股票发行募集资金已使用完毕，基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、2022 年第二
次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格
为 3.06 元 /股 ，共 发行普 通股 12,069,040 股， 募集 资金 总额为
36,931,262.40 元，募集资金用途为用于补充流动资金及偿还银行贷款/借
款；全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2022 年 11 月
1 日出具了股转系统函（2022）3329 号《关于对山东神戎电子股份有限公司 股票定向发行股份无异议的函》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 11 月 18 日出具了致同验字（2022）第 110C000698 号《验资报告》，截
至 2022 年 11 月 11 日止，公司已收到本次募集资金 36,931,262.40 元；本
次股票发行新增股份于 2022 年 12 月 7 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司本次股票发行在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前未
使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第五届董事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，并在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金使用管理办 法》（公告编号：2022-034）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在兴业银行股份有限公司济南分行营业部开立了募集 资金专项账户，账户账号为 376010100101551302，上述专户未存放非募集资
金或用作其他用途。2022 年 11 月 21 日，公司与兴业银行股份有限公司济南
分行、东北证券共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的 募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）
36,946,722.33 元，募集资金余额 0 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额（元）

一、募集资金总额 36,931,262.40

减：发行费用 0.00

加：利息收入扣除手续费净额 15,459.93

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2023年
36,946,722.33 24,291,922.68

其中：1、补充流动资金 26,946,722.33 24,291,922.68

支付供应商货款 26,946,722.33 24,274,396.68

其他（注释 1） - 17,526.00

2、偿还银行贷款 ……
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